Banca custodie

O bancă custodie , în Italia, este o bancă care oferă servicii de custodie și controlcompaniilor de administrare a activelor (societăților de administrare a activelor) .

Funcţie

Banca custodie este banca în care o societate de administrare a activelor depune toate sumele de bani și valorile mobiliare deținute de fondul de investiții reciproc pe care o administrează, în plus, banca custodie are sarcina de a supraveghea legitimitatea și regularitatea acțiunilor administrării activelor cu privire la: cumpărare - vânzarea valorilor mobiliare ; cumpărarea-răscumpărarea unităților de fond ; calculul valorii unităților de fond .

Cerințe

Importanța funcțiilor pentru care sunt responsabile băncile custode a determinat Banca Italiei , la 20 septembrie 1999, să emită un text, conținând câteva cerințe specifice necesare pentru a putea desfășura această activitate:

banca custodie trebuie să fie de naționalitate italiană sau să aibă sediul social într-un alt stat membru al Uniunii Europene cu sucursală în Italia;
valoarea capitalului de reglementare nu trebuie să fie mai mică de 100 de milioane de euro;
banca trebuie să fi câștigat o experiență adecvată în birou pentru a fi asumată;
structura organizatorică trebuie să fie adecvată pentru a garanta îndeplinirea eficientă și corectă a sarcinilor încredințate acesteia.

Revocare

Numirea este dată pe o perioadă nedeterminată și poate fi revocată de SGR în orice moment. Renunțarea de către Banca Custodie trebuie în schimb comunicată cu o perioadă de preaviz de cel puțin 6 luni . Eficacitatea revocării sau renunțării este suspendată până la:

o altă bancă care deține cerințele acceptă numirea Custodian Bank în locul celei anterioare;
modificarea consecventă a regulamentului este aprobată de către SGR, precum și de către organismul de supraveghere;
valorile mobiliare incluse în fond și numerarul și echivalentele acestuia sunt transferate și creditate noii bănci.